 |
MODUL DE LUCRU
Iniţializarea programuluiDESCRIERE PE MENIURI INTRĂRIWhat's NewNOTE DE RECEPŢIEIEŞIRI |
5.DIVERSE 5.1 AMORTIZARE Programul permite gestionarea corespunzatoare a mijloacelor fixe, calculul şi inregistrarea amortizării lor precum şi vizualizarea şi listarea situatiilor aferente. Astfel la selectarea acestei optiuni din meniu determina activarea unui ecran care cuprinde o lista a tuturor mijloacelor fixe precum şi patru butoane, fiecare din ele fiind destinat realizarii unei functii specifice: 1 .Situatia lunara -ofera spre listare situatia lunara a amortizarii mijloacelor fixe( numar inventar, cod de clasificare, grupa, denumire, data intrarii, valoarea de inventar, durata normata de servire, valoarea amortizarii in anul curent, valoarea de amortizare in luna curenta, total valoare amortizata, valoarea ramasa de amortizat). Mijloaele fixe sunt ordonate in functie de grupa contabila din care fac parte. 2 .Calcul amortizare -permite calculul şi inregistrarea valorii de amortizare pentru mijloacele fixe selectate. Inregistrarea amortizarii se poate face pentru numarul de luni introdus de la tastatura şi in functie de metoda de amortizare aleasa: liniara sau recursiva. Nota: in conceptia programului, amortizare liniara=Valoare de intrare/ Durata normata (in luni), amortizare recursiva= Valoare ramasa/ Durata ramasa (in luni). 3.Fisa mijlocului fix -ofera spre listare fisa mijlocului fix selectat in prealabil din lista. Totodata utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza şi imprima toate operatiunile privind miscarea mijlocului fix inregistrate in contabilitate, de la intrarea acestuia in patrimoniul societatii, pana la data curenta. 4.Iesire 5.2. SALARIZARE 5.2.1 Stat de plată La alegerea acestui submeniu apare pe ecran o fisă de salarizare -la prima intrare acesta fiind goala- cu următoarele butoane (functii) în partea de jos: Actualizare; Editare ; Note contabile; Modificare Date Iniţiale La activarea butonului " Actualizare" , apare fereastra de actualizare a personalului, cu 'Alt+A' putăndu-se adăuga salariaţi noi. Se vor introduce în rândul astfel obţinut pe rând : Ge: -gestiunea, Nrc : - număr marcă Tip : 1-contract de muncă, 2-cumul de funcţii, 3-pensionari Nume angajat Tar : - salar tarifar (de bază, de încadrare) Brut : - NU se introduce aici Net : - calculăndu-se automat salar brut, la introducere unui salar net Ldm : - loc de muncă : A-auxiliar (nu se ţine cont de deduceri) B- de bază Cded: - coeficient de deducere total (de la 1 la 3) În plus opţional : cod numeric personal, adresa, etc pentru fişă fiscală Salarul brut şi alte drepturi se vor intoduce pe fişa de calcul, obţinîndu-se imediat rezultatul modificării. După actualizarea salariaţilor se revine cu [Escape] la fişa angajati. Revenind la salarizare -cu Escape- vom introduce drepturile salariale - defalcate pe categorii: salar brut, indemnizaţii de concediu, de boală, şi de maternitate, obţinând imediat pe ecran calculul potrivit. În cazul în care îndemnizaţiile de concediu, boală sau maternitate sunt diferite de 0, se cere introducerea numărului de zile corespunzătoare pentru a se putea completa corect declaraţiile ce urmează a fi predate. Pentru a calcula indemnizaţia de boală cuvenită salariatului, se activeză butonul " Calcul Boala", ceea ce va avea ca efect apariţia următoarei machete: Se introduce numărul zilelor de boală şi cu ajutorul calendarului activat la selectarea butonului special, prima zi de boală. Se bifează căsuţa "DA", dacă zilele de boală se continuă din luna precedentă. Se selectează apoi procentul de calcul al îndemnizaţiei, implicit acesta fiind de 75%. La activarea butonului [Calcul medie 6 luni] apare pagina din dreapta care cuprinde valoarea salariului brut al angajatului din ultimele 6 luni. Dacă program (sau "D-Cont") a fost utilizat în ultimele şase luni, se vor completa automat salariile brute corespunzătoare, utilizatorul având posibilitatea modificării lor. Operaţia următoare realizată în momentul activării butonului "Calcul boală" va avea ca rezultat afişarea îndemnizaţiilor de boală suportate de unitate, respectiv din BASS. O fişă cu toate aceste informaţii poate fi listată la imprimantă selectând butonul "Listare fişă" şi ataşată dosarului de salarizare. Revenirea la salarizare se face prin selectarea butonului [Ieşire]. Aici, cu ajutorul butoanelor "Prima", "Anterioara", "Următoarea","Ultima" sau cu ajutorul tastelor [PgUp] şi [PgDown] putem răsfoi între fişe angajaţi, actualizănd pe rând drepturile. După completarea drepturilor vom folosi funcţia [Editare ] pentru listare/ vizualizare stat de plată. II. Prin selectarea funcţiei [Editare ], utilizatorul este invitat să aleagă modul de imprimare a statului de plată (A3 sau A4) şi a fluturaşelor. III. Activând tasta [Note contabile] obţinem o fereastră cu notele contabile generate din datele din stat şi alte trei taste funcţionale. Notele respective pot fi modificate direct în tabelul curent, iar prin [Inregistrare] ele se înscriu în fise fiscale, suprascriindu-se datele salariale deja înregistrate pe luna respectivă. La funcţia [Listări] putem lista [Note salariale],[Ordine de plată] şi [Declaraţii]. Alegând [Ordine de plată] se obţine un tabel cu obligaţiile salariale aferente statului. Se poate imprima din această fereastră lista cu toate obligatiile (tastand [Alt+O]) şi ordine de plată. La funcţia [Declaratii] se va activa o machetă unde se poate selecta care anume declaraţii urmează a se întocmi: declaraţiile pentru Casa Judeţeană de Pensii, AJOFM, Casa de Asig de Sănătate- dacă e cazul. În partea stângă a machetei putem introduce datele persoanei care semnează şi data lichidării drepturilor. Se pot analiza conţinutul fişierelor ce se transmit către instituţiile respective în care putem eventual şi modifica (de introdus deducerile din contrib. de şomaj). Prin selectarea butonului [Copiere dischetă], fişierele se copiază pe dischetă, prin opţiune şi în directoare pentru a putea copia mai multe firme pe o singură dischetă. Prin tasta [Iesire] se revine la [Note contabile]. IV. Ultima funcţie este [Modificare date iniţială] unde putem edita grila de salarii, procentele în funcţie de care se calculeză salariile brute în cazul salarizării "În Acord", notele contabile utilizate la înregistrarea salariilor, precum şi procentele utiizate la calculul reţinerilor( sănătate, cas, şomaj,etc.) . La funcţia de [Note contabile] se pot consulta şi personaliza notele generate de program, iar la [Calcul reţineri] se pot modifica procentele de reţineri şi obligaţii aferente fiecărui tip drept de salariat. Ştergerea unui salariat se face pe macheta principală selectând butonul [Stergere] . Pentru angajaţii care nu vrem să apară pe stat de plată, dar pe care NU vrem să-i stergem definitiv se recomandă stergerea tuturor drepturilor de pe fisă. În acest caz ei nu vor apărea pe stat de plată până cănd nu se pune la drepturi cel puţin 1 leu. 5.2.2. Fisa fiscală La alegerea acestui submeniu vom găsi o listă a anilor pentru care se doreşte editarea fişelor fiscale. După selectare, se activează ecranul de fişe fiscale. - La funcţia de 'Persoane intreţinute' vom introduce pe rând numele, Cod Numeric Personal, grad invaliditate (0,1 sau 2), calitatea persoanei (C,S sau A) respectiv luna din care se aplică /nu se aplică deducerea suplimentară. - La 'Drepturi salariale' se va consulta tabelul cu drepturile din cele 12 luni ale anului. Eventualele lipsuri se pot completa pe loc introducând salariul tarifar de incadrare, total drept, din care-dacă este cazul- indemnizaţie de boală din CAS respectiv suportată de unitate+maternitate şi coeficientul total de deducere. Programul va calcula pe loc venitul net şi impozitul aferent. Se poate introduce si direct venitul net din care se calculează imediat impozitul, respectiv -dacă impozitul reţinut nu corespunde cu cel calculat - şi impozitul afisat. Pentru memorarea datelor introduse se va tasta [Alt+S] după care apare mesajul de 'Salvare date'. Programul va memora: Salarul tarifar, total drept, venit net si impozit, nu şi indemnizaţiile care sunt necesare doar pt. determinare venit net. Există şi o funcţie de verificare formală a impozitelor reţinute în cursul anului, activabilă cu [Alt+V]. - După actualizarea drepturilor se poate trece la 'Listare' unde după vizualizare vom fi interogaţi pentru nr. exemplare de listat. Cu [PgDn ] putem trece la următorul angajat la care vom parcurge aceleasi etape. După listarea ultimelor fise vom trece la 'Proceduri finale'. Selectăm funcţia 'Generare fisiere' , la care vor apărea pe rând cele trei fisiere text de transmis cu fise la DGFPS :'rep.txt', 'ded.txt' şi 'ff1.txt'. Vom trece cu [Escape ] de acestea, neavând altă sarcină decât constatarea existenţei datelor din acestea. 5.2.3.Fisa salariat Pentru vizualizarea unui istoric ale drepturilor salariale unui anumit salariat se selectează din meniu această opţiune. Se alege salariatul în cauză, anul la care ne referim, după care activand butonul " Fişa salarii" putem vizualiza şi lista situaţia care cuprinde acest istoric inclusiv retroactive sub forma: luna, salar brut+alte drepturi, zile efectiv lucrate, îndemnizaţie concediu, zişe concediu, îndemnizaţie boală, zile boală, impozit reţinut. Desigur, aceste date se referă la perioada în care a fost utilizat acestprogram de salarizare. Tot aici se pot vizualiza şi modifica datele personale ale salariatiilor: cnp, cont, adresa, persoane întreţinute. 5.2.4. Lista CNP Din această secţiune se poate edita Lista persoanelor asigurate necesară la Casa de Asigurări de Sănătate. De asemena se pot lista Anexele A3 cu persoanele intrate resp. iesite în activitate, completând pentru ei data plecării respectiv a incadrării în tabelul ce apare -la cerere- după prima listă. 5.2.5. Lista avans Se pot introduce în această secţiune a programului avansurile primite de salariaţi, direct pe listă, existând şi formă de listare. 5.2.6. Listă nominală Se poate obţine o listă nominală cu toţi salariaţii, importabil în Excel 5.2.7. Arhiva Selectând această opţiune avem posibiliatea editării unui stat de plată dintr-o lună precedentă. Acesta poate fi selectat dintr-o listă de fişiere; fişierele anterioare sunt salvate sub denumirea "statXXlunYY" unde XX reprezintă numărul beneficiarului şi YY-numărul lunii. Selectând apoi din meniu "Stat de plată", se vor încărca datele aşa cum au fost înregistrate în momentul respectiv. ATENŢIE: modificările realizate în arhivă vor fi salvate numai dacă, după editarea acestora, se selectează "Înregistrare La revenire, se reîncarcă datele cu care s-a intrat în program. 5.2.8. Salvare ani precdenţi Înseamnă operaţiunea de trecere de la un an la anul următor. 5.3. ALTE OPERAŢII În această secţiune a programului se pot opera înregistrări de genul notelor contabile nelegate de documente primare (regularizări, stornări, etc) ,precum şi orice altă înregistrare. La intrare se obţine o listă a seturilor de formule ce se pot alege, dupa care obţinem o machetă de culegere de date similar cu cele întâlnite la recepţii şi facturi. Aici amintim că seturile de formule respective pot ţine locul 'formulelor compuse' care in program sunt totdeauna defalcate, desfâcute în formule simple.Aceste seturi de formule pot fi personalizate în sectiune de [Utilitare/Monografie/Formule compuse] vezi descrierea la capitolul respectiv. 5.4. JURNALE TVA Ele se generează în mod automat în orice fază a prelucrării datelor la apelare. ATENŢIE ! În jurnalul de cumpărări se vor cuprinde inregistrarile de genul - 6xx = 401 ; - 3xx = 401 - 2xx = 401 ; - 6xx = 5xx dar NU şi - 2xx = 5xx Ca metodă de lucru se recomandă întocmire declaraţiei TVA pe baza totalurilor din jurnale, şi verificarea rezultatelor la [Op.contab/Închidere TVA] 5.5.FIŞE ANALITICE În această secţiune a programului se pot genera situaţii de furnizorişi clienţi precum ş pentru alte conturi din grupa 4 (404,409,419,408,4428,455,461,etc) dar şi 542. Fişele analitice se crează pe bază de cod partener, aceasta putând însemna nu numai furnizor sau client (deci recomandabil cod fiscal ), ci şi coduri introduse pt. persoane fizice (salariaţi, de ex.) sau altele. De asemenea fişele vor mai fi grupate după nr doc. corespondent, adică nr. factură. Deci dacă se operează nr. factura atât la recepţii/facturi emise cât şi la chitanţe /ordine de plată, vom avea situaţia partenerilor pe document, nu numai pe sold Avem trei tipuri de liste 1 - tip balanţă - numai cu solduri 2 - cu documente nesoldate 3 - fişă analitică (cu toate documentele operate ) 4. fişa sintetică Se poate, de asemenea vizualiza situaţia legată de un anumit partener, selectând din meniul "Fişe analitice", opţiunea " Singur partener". În stânga avem lista cu toţi partenerii existenţi. Prin introducerea unui segment din denumire sau cod fiscal, putem filtra această listă, pentru a putea selecta mai uşor de aici partenerul dorit. După selectare partener, se alege una din cele două situaţii : Toate documentele sau Documente cu sold. |
| sus | |