 |
MODUL DE LUCRU
Iniţializarea programuluiDESCRIERE PE MENIURI INTRĂRIWhat's NewNOTE DE RECEPŢIEIEŞIRI |
Iniţializarea programului Instalarea programului pe calculator se executa de către persoana autorizatăa firmei. Deoarece cu această ocazie se culeg date privind calculatorulpentru protecţia programului īmpotriva copierii, se poate īntīmpla ca progarmul să ne ceară parola de instalare oridecīteori se fac modificăriasupra calculatorului. La prima executie, se introduce intăi parola "INI" (pe ecranul "selectarefirma")iar apoi parola de instalare. Numai daca aceasta parola de protectie este īn regulă, programul ruleazămai departe, adica va apărea macheta de introducere a beneficiarului, machetă prezentatămai jos: Pentru creare unei firme noi se selectează "BENEFICIAR NOU" la intrarea īnprogram, după ce va apărea o machetă goală ce se poate completa cu datele firmei noi ce urmează să fie operat pe calculator. Īn modautomat beneficiarului i se atribuie următorul număr nefolosit, număr ce se poate modifica opţionalpānă la valoarea maximă de 99. Astfel se permit conducerea de maxim99 evidenţecontabile cu un singur program. Se cere completarea elementelor de identificare ale firmei, dintre care īn modobligatoriu denumirea şi parola aferentă firmei; parola se poate forma din maxim 3 caractere. Se introduce de asemenea luna de la care se va īncepe prelucrareadatelor pe calculator iar īn dreptul cīmpurilor " TVA" se va introduce "1" pentruconfirmare respectiv "0" pentru negare. Celelalte date privind beneficiariisunt utilizate de program īn diferite părţi (pe facturi, pe ordine plată,pe declaraţii, etc) Părăsim macheta BENEFICIAR cu "Salvare". Aceaşi machetă va apăreadacădorim modificarea datelor unei firme, selectată īn prealabil din listă. Pentru īncărcarea datelor contabile iniţiale se reintră īn programcu parola īnaintedefinită, moment īn care se crează suprafaţa de lucru, după care putem introduce rulajele precedente īn sectiunea "OPERAŢII CONTABILE" lasubmeniului "RULAJEPRECEDENTE". Īn tabelul apărut completăm pe rīnd contul, gestiunea ("Ge"), numărullunii precedente şi suma rulaj debit şi /sau credit existent. Pentru actualizarea soldurilor de īnceput de an se introduce contul, -1 la cīmpul luna ("LU") şisold debit sau credit. Exemplu de introducere de date iniţiale- dacă īncepem lucrul cu luna a 5-a (Mai): -------------------------------------------------------- Cont Ge Lu Rulaj debit Rulaj credit -------------------------------------------------------- soldurile de la inceputul anului: 101 1 -1 150000 4424 1 -1 36000 3711 1 -1 50000 3711 2 -1 76700 .......................................................... rulaje cumulate de la īceputul anului inclusiv luna 4 3711 2 4 4000000 3568000 607 1 4 2000000 2000000 707 1 4 2600000 2600000 2.2.a Din punct de vedere al evidenţei programul foloseste metoda jurnalelor. Registrul Jurnal, ce conţine toate notele contabile dintr-o lună,se compune din cinci părţi, după cum urmează : Registrul nr 1 "Intrări" -note recepţii şi alte cheltuieli efectuate Registrul nr 2 "Iesiri"- prin facturi, bon consum, etc Registrul nr 3 "Banca īn lei şi valută" Registrul nr 4 "Casa īn lei şi valută" Registrul nr 5 "Diverse"- note salariale, de amortizarea, de īnchidere, etc. Datele conţinute īn Registrele Jurnal sunt centralizate īntr-un RegistruGeneral (centralizator). Acesta fiind unul din situaţiile recomandate delistat lunar pe līngă Balanţa de verificare şi Cartea Mare. 2.2.b Evidenţa pe gestiuni Agenţii economici īsi pot desfăsura activitatea īn mai multelocuri,prin intermediul mai multe magazine, depozite, sau puncte de lucru. Se poate proceda īnacest caz la gruparea operatiilor aparţinănd unei singure gestiuni. Īnacest scop fiecare gestiune va avea un număr ales de utilizator. Este neceasară definirea gestiunilor īn secţiune "Modificare Beneficiar" , de asemenea,numărul respectiv se va introduce īn casuta rezervată gestiunii avīndsimbolul "GE" ori de cīteori īnregistrăm un document. Se pot obţine astfel situaţii pe gestiuni : - situaţiastocurilor - fisă de magazie - raport de gestiune - ceea ce permite calcululcoficientului mediu de adaos K cu amănuntul separat pe gestiuni -Registrul Casa, Extras de Cont Nu sunt defalcate pe gestiuni : -Jurnalele,Balanţa, Carte Mare 2.2.c Simboluri de conturi obligatorii pentru luarea lor corectă īncalcul: "3712.." Marfă cu amănuntul (dezvoltabil īn analitice) "378& " Adaos aferent mărfii cu amănuntul "44261" şi "442611" TVA deductibil aferent cumpărării pentru nevoi proprii 19% (respectiv 9%, daca va fi cazul) "44262" şi "442621" TVA deductibil aferent cumpărării de mărfuri 19% (respectiv 9%) "4427" şi "44271" TVA colectat de 19% (respectiv 9%) "4428" şi "44281" TVA neexigibil de 19% (respectiv 9%) Prescurtări folosite pentru tipuri de documente: "NR" - notă recepţie "FA" - factură "CH" - chitanţă "CF" - chitanţă fiscală "BC" - bon consum "OD" - ordin de deplasare "CE" - cec "PV" - proces verbal "BP" - bon primire "FV" - foaie vărsămīnt "BV" - bon vīnzare "NC" - notă contabilă Prescurtări recomandate pentru unităţi de măsură (UM): "BC" - bucăţi "ST" - seturi "ML" - metri liniari "MC" - metri cubi "KG" - notă recepţie "BX" - boxuri , etc. |
| sus | |